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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 745.00 | 10 426.00 | 15 318.00 | 25 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 825.00 | 10 426.00 | 2 965 398.00 | 2 975 825.00 |
BZ Autres créances | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CF Disponibilités | 210 819.00 | | 210 819.00 | 210 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 495.00 | | 266 495.00 | 266 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 516.00 | 10 426.00 | 3 236 090.00 | 3 246 516.00 |
CU Autres participations | 2 950 080.00 | | 2 950 080.00 | 2 950 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DG Autres réserves | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 616.00 | | | 2 855 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 474.00 | | | 380 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 090.00 | | | 3 236 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 825.00 | | | 2 975 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 080.00 | | | 2 950 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 5 149.00 | 10 427.00 | 5 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 278.00 | 5 149.00 | 10 427.00 | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 474.00 | 163 618.00 | 216 856.00 | 380 474.00 |