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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 079.00 | | 2 951 079.00 | 2 951 079.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 121.00 | | 2 981 121.00 | 2 981 121.00 |
CU Autres participations | 2 951 079.00 | | 2 951 079.00 | 2 951 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 673.00 | 73 883.00 | | 164 673.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | 2 336.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | | -783 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 652.00 | 1 815 782.00 | | 248 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 814.00 | 3 556 642.00 | | 2 862 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 849.00 | 69 028.00 | | 113 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 6 210.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 296 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 307.00 | 371 408.00 | | 118 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 121.00 | 3 928 050.00 | | 2 981 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 307.00 | 371 408.00 | | 118 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 348.00 | 4 174.00 | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 278.00 | 1 826 961.00 | | 264 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 626.00 | 11 178.00 | | 15 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 652.00 | 1 815 782.00 | | 248 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 079.00 | | | 2 951 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 079.00 | | | 2 951 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
UX Autres créances clients | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |