| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 745.00 | 15 576.00 | 10 169.00 | 25 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 825.00 | 15 576.00 | 2 960 249.00 | 2 975 825.00 |
BZ Autres créances | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
CF Disponibilités | 240 558.00 | | 240 558.00 | 240 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 894.00 | | 347 894.00 | 347 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 818.00 | 15 576.00 | 3 310 242.00 | 3 325 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 950 080.00 | | 2 950 080.00 | 2 950 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 886.00 | 17 813.00 | | 28 886.00 |
DG Autres réserves | 378 730.00 | 168 334.00 | | 378 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 963.00 | 221 469.00 | | 189 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 579.00 | 2 855 616.00 | | 3 045 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 842.00 | 324 818.00 | | 218 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 717.00 | 51 636.00 | | 41 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 020.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 663.00 | 380 474.00 | | 264 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 242.00 | 3 236 090.00 | | 3 310 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 983.00 | | | -13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 377.00 | 250 019.00 | | 199 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414.00 | 28 550.00 | | 9 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 963.00 | 221 469.00 | | 189 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 825.00 | | | 2 975 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 080.00 | | | 2 950 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 427.00 | 5 149.00 | | 10 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 427.00 | 5 149.00 | | 10 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 842.00 | 109 261.00 | 109 581.00 | 218 842.00 |
VI Groupe et associés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 663.00 | 155 081.00 | 109 581.00 | 264 663.00 |