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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 950 080.00 | | 2 950 080.00 | 2 950 080.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CF Disponibilités | 537 087.00 | | 537 087.00 | 537 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 388.00 | | 569 388.00 | 569 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 468.00 | | 3 519 468.00 | 3 519 468.00 |
CU Autres participations | 2 950 080.00 | | 2 950 080.00 | 2 950 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 384.00 | 28 886.00 | | 38 384.00 |
DG Autres réserves | 559 195.00 | 378 730.00 | | 559 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 287.00 | 189 963.00 | | 325 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 866.00 | 3 045 579.00 | | 3 370 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 582.00 | 218 842.00 | | 110 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477.00 | 41 717.00 | | 21 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 104.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 602.00 | 264 663.00 | | 148 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 468.00 | 3 310 242.00 | | 3 519 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 602.00 | 109 581.00 | | 148 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | -13 983.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 322.00 | 199 377.00 | | 350 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 035.00 | 9 414.00 | | 25 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 287.00 | 189 963.00 | | 325 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 825.00 | | | 2 975 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 080.00 | | | 2 950 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 10 169.00 | 25 745.00 | 15 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 576.00 | 10 169.00 | 25 745.00 | 15 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
VP Divers | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |