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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 4 200.00 | 1 792.00 | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 793.00 | 23 611.00 | 36 182.00 | 59 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038.00 | 1 889.00 | 4 149.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 992.00 | 29 701.00 | 87 292.00 | 116 992.00 |
BT Marchandises | 20 927.00 | 3 400.00 | 17 527.00 | 20 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 966.00 | 27 183.00 | 196 783.00 | 223 966.00 |
BZ Autres créances | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
CF Disponibilités | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 777.00 | 30 583.00 | 355 194.00 | 385 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 769.00 | 60 284.00 | 442 486.00 | 502 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | 126 849.00 | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 131 078.00 | 136 849.00 | | 131 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 026.00 | 115 028.00 | | 96 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 551.00 | 134 891.00 | | 136 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 631.00 | 121 261.00 | | 70 631.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | 438.00 | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 408.00 | 422 308.00 | | 311 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 486.00 | 559 157.00 | | 442 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 099.00 | 422 308.00 | | 234 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 345.00 | | 1 063 345.00 | 1 063 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 345.00 | | 1 063 345.00 | 1 063 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 989.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 492.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | -492.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 43 746.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 650.00 | 1 421 047.00 | | 1 065 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 421.00 | 1 294 198.00 | | 1 071 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | 126 849.00 | | -5 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 720.00 | -156.00 | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 428.00 | | 3 565.00 | 113 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 293.00 | | 2 819.00 | 48 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | 746.00 | 65 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 301.00 | 16 399.00 | | 13 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 3 302.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 13 097.00 | | 12 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 960.00 | 7 223.00 | | 19 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 960.00 | 10 623.00 | | 19 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 960.00 | 10 623.00 | | 19 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 026.00 | 19 516.00 | 76 509.00 | 96 026.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 608.00 | 234 099.00 | 76 509.00 | 310 608.00 |