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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 221.00 | 47 974.00 | 23 246.00 | 71 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 434.00 | 11 493.00 | 32 941.00 | 44 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 912.00 | 65 062.00 | 101 850.00 | 166 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 099.00 | 6 161.00 | 281 938.00 | 288 099.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 302 876.00 | | 302 876.00 | 302 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 522.00 | 6 161.00 | 634 361.00 | 640 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 434.00 | 71 223.00 | 736 211.00 | 807 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 635.00 | 178 842.00 | | 200 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 243.00 | 41 792.00 | | 86 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 822.00 | 15 679.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 310 700.00 | 247 313.00 | | 310 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 977.00 | 256 374.00 | | 128 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 414.00 | 109 778.00 | | 161 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 858.00 | 82 077.00 | | 116 858.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 1 180.00 | | 8 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 511.00 | 462 665.00 | | 425 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 211.00 | 709 978.00 | | 736 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 435.00 | 324 341.00 | | 304 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 390.00 | | 33 522.00 | 133 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 372.00 | | 33 282.00 | 82 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 240.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 879.00 | 11 184.00 | | 53 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 28.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | 11 156.00 | | 48 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 281 885.00 | 281 885.00 | | 281 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 977.00 | 17 322.00 | 72 369.00 | 128 977.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 852.00 | 306 852.00 | | 306 852.00 |
VW T.V.A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 090.00 | 304 435.00 | 72 369.00 | 416 090.00 |