| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 270.00 | 325.00 | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 740.00 | 34 271.00 | 31 469.00 | 65 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 5 075.00 | 7 801.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 635.00 | 44 616.00 | 85 019.00 | 129 635.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 450.00 | | 368 450.00 | 368 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 084.00 | 44 616.00 | 453 468.00 | 498 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 426.00 | 125 849.00 | | 80 426.00 |
DH Report à nouveau | | -66 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 416.00 | 20 989.00 | | 98 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 208 377.00 | 91 426.00 | | 208 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 707.00 | 57 528.00 | | 77 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 14 542.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 71 911.00 | | 82 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 995.00 | 71 218.00 | | 73 995.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 933.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 091.00 | 216 132.00 | | 245 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 468.00 | 307 558.00 | | 453 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 122.00 | 201 590.00 | | 188 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 717.00 | | 37 447.00 | 119 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 129 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 480.00 | 78 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 858.00 | | 37 239.00 | 68 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 208.00 | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 898.00 | 12 730.00 | 24 012.00 | 55 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 297.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 12 433.00 | 24 012.00 | 50 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 192 583.00 | 192 583.00 | | 192 583.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 707.00 | 24 277.00 | 53 430.00 | 77 707.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 479.00 | 200 479.00 | | 200 479.00 |
VW T.V.A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551.00 | 188 122.00 | 53 430.00 | 241 551.00 |