| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 343.00 | 34 609.00 | 23 734.00 | 58 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038.00 | 3 367.00 | 2 671.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 350.00 | 42 680.00 | 71 670.00 | 114 350.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 372.00 | 28 355.00 | 264 018.00 | 292 372.00 |
BZ Autres créances | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 749.00 | 28 355.00 | 323 394.00 | 351 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 099.00 | 71 035.00 | 395 064.00 | 466 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DH Report à nouveau | -5 771.00 | 126 849.00 | | -5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 641.00 | -5 771.00 | | -60 641.00 |
DL TOTAL (I) | 70 437.00 | 131 078.00 | | 70 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 858.00 | 96 026.00 | | 76 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 417.00 | 800.00 | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 079.00 | 136 551.00 | | 129 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | 70 631.00 | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 19 321.00 | 7 380.00 | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 627.00 | 311 408.00 | | 324 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 064.00 | 442 486.00 | | 395 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 209.00 | 234 099.00 | | 305 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 036.00 | | 944 036.00 | 944 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 036.00 | | 944 036.00 | 944 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 1 302.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 180.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 180.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | 1 122.00 | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 072.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 171.00 | 1 065 650.00 | | 979 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 812.00 | 1 071 421.00 | | 1 039 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 641.00 | -5 771.00 | | -60 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 584.00 | 23 720.00 | | 32 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 992.00 | | 95.00 | 116 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 114 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 49 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 64 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 95.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 701.00 | 13 857.00 | 877.00 | 29 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 512.00 | 7.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 13 345.00 | 870.00 | 25 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 27 183.00 | 28 355.00 | 27 183.00 | 27 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 583.00 | 28 355.00 | 30 583.00 | 30 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 583.00 | 28 355.00 | 30 583.00 | 30 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 355.00 | 30 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 159.00 | 327 159.00 | | 327 159.00 |
VW T.V.A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 209.00 | 305 209.00 | | 305 209.00 |