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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 3 576.00 | 6 626.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 145.00 | 4 795.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 122.00 | 5 701.00 | 11 421.00 | 17 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BN En cours de production de biens | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 798.00 | | 277 798.00 | 277 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 921.00 | 5 701.00 | 289 219.00 | 294 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 808.00 | 6 575.00 | | 15 808.00 |
DL TOTAL (I) | 32 383.00 | 16 575.00 | | 32 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 9 547.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 180.00 | 35 112.00 | | 22 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 109.00 | 79 132.00 | | 168 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 61 286.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 799.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 835.00 | 185 878.00 | | 256 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 219.00 | 202 453.00 | | 289 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 835.00 | 160 624.00 | | 256 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
FG Production vendue services | 680 487.00 | 352 490.00 | 1 032 977.00 | 680 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 849.00 | 352 490.00 | 1 040 340.00 | 687 849.00 |
FM Production stockée | | | -19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 55.00 | | 1 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 808.00 | 6 575.00 | | 15 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 109.00 | 168 109.00 | | 168 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 757.00 | 194 757.00 | | 194 757.00 |
VW T.V.A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 836.00 | 256 836.00 | | 256 836.00 |