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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 486.00 | 5 751.00 | 6 735.00 | 12 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 166.00 | 2 646.00 | 5 519.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631.00 | 9 376.00 | 12 254.00 | 21 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BN En cours de production de biens | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 891.00 | 9 054.00 | 208 836.00 | 217 891.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 728.00 | 9 054.00 | 348 673.00 | 357 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 359.00 | 18 431.00 | 360 928.00 | 379 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 383.00 | 5 575.00 | | 21 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | 15 808.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 59 284.00 | 32 383.00 | | 59 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 777.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 094.00 | 22 180.00 | | 27 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | 168 109.00 | | 155 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 934.00 | 64 664.00 | | 111 934.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 1 105.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 643.00 | 256 835.00 | | 301 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 928.00 | 289 219.00 | | 360 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 643.00 | 256 835.00 | | 301 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122.00 | | 20 852.00 | 17 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 343.00 | 21 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 343.00 | 20 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 144.00 | | 20 852.00 | 16 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | 3 857.00 | 181.00 | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 3 857.00 | 181.00 | 4 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 207 794.00 | 207 794.00 | | 207 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 728.00 | 240 632.00 | 10 096.00 | 250 728.00 |
VW T.V.A. | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 643.00 | 301 643.00 | | 301 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
ST Autres comptes | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 224.00 | | | 312 224.00 |