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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 10 024.00 | 1 637.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 6 524.00 | 3 349.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 514.00 | 17 527.00 | 4 987.00 | 22 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 870.00 | 20 221.00 | 312 648.00 | 332 870.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CF Disponibilités | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 368.00 | 20 221.00 | 435 146.00 | 455 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 883.00 | 37 749.00 | 440 133.00 | 477 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 402.00 | 48 284.00 | | 69 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | 21 117.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 89 713.00 | 80 402.00 | | 89 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | 51 205.00 | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 11.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 418.00 | 138 861.00 | | 218 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 613.00 | 67 681.00 | | 82 613.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 106.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 420.00 | 257 866.00 | | 350 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 133.00 | 338 269.00 | | 440 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 157.00 | 238 618.00 | | 337 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 950.00 | 26 057.00 | | 27 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 051.00 | | 7 640.00 | 21 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 22 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 21 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | | 7 640.00 | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501.00 | 4 026.00 | | 13 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 4 026.00 | | 12 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 054.00 | 14 450.00 | 3 283.00 | 9 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054.00 | 14 450.00 | 3 283.00 | 9 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | 14 450.00 | 3 283.00 | 9 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 418.00 | 218 418.00 | | 218 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 296 872.00 | 296 872.00 | | 296 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 255.00 | 5 992.00 | 13 263.00 | 19 255.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 032.00 | 339 034.00 | 35 997.00 | 375 032.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 420.00 | 337 157.00 | 13 263.00 | 350 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YT Sous‐traitance | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 413.00 | | | 238 413.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |