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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181.00 | 6 615.00 | 4 565.00 | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 6 284.00 | 5 506.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 950.00 | 13 878.00 | 10 071.00 | 23 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BN En cours de production de biens | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 458.00 | 38 023.00 | 240 434.00 | 278 458.00 |
BZ Autres créances | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 442.00 | 38 023.00 | 431 418.00 | 469 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 392.00 | 51 902.00 | 441 490.00 | 493 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 418.00 | | | -67 418.00 |
DL TOTAL (I) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 195.00 | | | 419 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 490.00 | | | 441 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 514.00 | | 8 357.00 | 22 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 23 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 22 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | | 8 357.00 | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527.00 | 3 272.00 | 6 921.00 | 17 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 549.00 | 3 272.00 | 6 921.00 | 16 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 221.00 | 30 722.00 | 12 920.00 | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 221.00 | 30 722.00 | 12 920.00 | 20 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 221.00 | 30 722.00 | 12 920.00 | 20 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 722.00 | 12 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VC Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 414.00 | 106 221.00 | 7 192.00 | 113 414.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 957.00 | 313 608.00 | 39 348.00 | 352 957.00 |
VW T.V.A. | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 195.00 | 412 002.00 | 7 192.00 | 419 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
ST Autres comptes | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YT Sous‐traitance | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 129.00 | | | 315 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |