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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 110.00 | 9 982.00 | 27 128.00 | 37 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 110.00 | 9 982.00 | 1 047 128.00 | 1 057 110.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 137.00 | 9 982.00 | 1 112 154.00 | 1 122 137.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
DL TOTAL (I) | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 395.00 | | | 621 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 535.00 | | | 908 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 154.00 | | | 1 112 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 535.00 | | | 908 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 336.00 | 621 336.00 | | 621 336.00 |
VI Groupe et associés | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 784.00 | | | 620 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 535.00 | 908 535.00 | | 908 535.00 |