| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 110.00 | 36 814.00 | 296.00 | 37 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 955.00 | 36 814.00 | 1 028 140.00 | 1 064 955.00 |
CF Disponibilités | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 051.00 | 36 814.00 | 1 084 236.00 | 1 121 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 334 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 255.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 646.00 | 103 487.00 | | 146 646.00 |
DL TOTAL (I) | 639 389.00 | 492 743.00 | | 639 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 569.00 | 300 075.00 | | 242 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 284.00 | 242 084.00 | | 201 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 977.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 848.00 | 543 135.00 | | 444 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 236.00 | 1 035 878.00 | | 1 084 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 760.00 | 353 695.00 | | 313 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 000.00 | 120 000.00 | | 159 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354.00 | 16 513.00 | | 12 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 646.00 | 103 487.00 | | 146 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 955.00 | | | 1 064 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 845.00 | | | 1 027 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 4 566.00 | | 32 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 248.00 | 4 566.00 | | 32 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 519.00 | 111 432.00 | 131 088.00 | 242 519.00 |
VI Groupe et associés | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 848.00 | 313 760.00 | 131 088.00 | 444 848.00 |