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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 110.00 | 24 826.00 | 12 284.00 | 37 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 955.00 | 24 826.00 | 1 040 128.00 | 1 064 955.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 728.00 | 24 826.00 | 1 042 902.00 | 1 067 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 125 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 584.00 | 3 619.00 | | 3 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 671.00 | 129 965.00 | | 95 671.00 |
DL TOTAL (I) | 389 255.00 | 313 584.00 | | 389 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 817.00 | 515 912.00 | | 408 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 884.00 | 259 807.00 | | 243 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 1 891.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 646.00 | 777 610.00 | | 653 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 902.00 | 1 091 194.00 | | 1 042 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 889.00 | 369 207.00 | | 353 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 884.00 | | | 243 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 150 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 329.00 | 20 035.00 | | 18 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 671.00 | 129 965.00 | | 95 671.00 |