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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 955.00 | 37 110.00 | 1 027 845.00 | 1 064 955.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 942.00 | 37 110.00 | 1 039 832.00 | 1 076 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 000.00 | 437 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 743.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 197.00 | 146 646.00 | | 113 197.00 |
DL TOTAL (I) | 752 586.00 | 639 389.00 | | 752 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 256.00 | 242 569.00 | | 131 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 982.00 | 201 284.00 | | 154 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 995.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 246.00 | 444 848.00 | | 287 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 832.00 | 1 084 236.00 | | 1 039 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 084.00 | 313 760.00 | | 269 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 159 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803.00 | 12 354.00 | | 6 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 197.00 | 146 646.00 | | 113 197.00 |