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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
CF Disponibilités | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 247.00 | | 592 247.00 | 592 247.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
DL TOTAL (I) | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 496.00 | | | 302 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 591.00 | | | 436 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 247.00 | | | 592 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 16 282.00 | 67 965.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 496.00 | 43 253.00 | 169 951.00 | 302 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 591.00 | 73 630.00 | 237 915.00 | 436 591.00 |