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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 34 573.00 | 67 654.00 | 102 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 227.00 | 34 573.00 | 567 654.00 | 602 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 851.00 | 34 573.00 | 647 278.00 | 681 851.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 277.00 | 98 663.00 | | 160 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 412.00 | 61 615.00 | | 37 412.00 |
DL TOTAL (I) | 307 690.00 | 270 277.00 | | 307 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 649.00 | 298 806.00 | | 239 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 713.00 | 95 370.00 | | 96 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 2 712.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 4 183.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 589.00 | 401 071.00 | | 339 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 278.00 | 671 349.00 | | 647 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 557.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 320.00 | 23 352.00 | | 24 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 711.00 | 168 299.00 | | 181 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 299.00 | 106 684.00 | | 144 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 412.00 | 61 615.00 | | 37 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 227.00 | | | 602 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 227.00 | | | 602 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 25 557.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 25 557.00 | | 9 016.00 |