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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 9 016.00 | 93 211.00 | 102 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 227.00 | 9 016.00 | 593 211.00 | 602 227.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CF Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 365.00 | 9 016.00 | 671 349.00 | 680 365.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 663.00 | 45 656.00 | | 98 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 615.00 | 63 007.00 | | 61 615.00 |
DL TOTAL (I) | 270 277.00 | 218 662.00 | | 270 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 806.00 | 261 042.00 | | 298 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 370.00 | 116 931.00 | | 95 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 040.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | 5 630.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 071.00 | 385 643.00 | | 401 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 349.00 | 604 305.00 | | 671 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 352.00 | 23 965.00 | | 23 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 299.00 | 168 093.00 | | 168 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 684.00 | 105 086.00 | | 106 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 615.00 | 63 007.00 | | 61 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 102 227.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 158.00 | 16 845.00 | 70 313.00 | 87 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 806.00 | 60 388.00 | 238 418.00 | 298 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 071.00 | 92 340.00 | 308 731.00 | 401 071.00 |