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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CF Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 305.00 | | 604 305.00 | 604 305.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 007.00 | 55 656.00 | | 63 007.00 |
DL TOTAL (I) | 218 662.00 | 155 656.00 | | 218 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 042.00 | 302 496.00 | | 261 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 931.00 | 124 500.00 | | 116 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 870.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 8 725.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 643.00 | 436 591.00 | | 385 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 305.00 | 592 247.00 | | 604 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 681.00 | 73 630.00 | | 80 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 965.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 965.00 | 6 826.00 | | 23 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 093.00 | 105 200.00 | | 168 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 086.00 | 49 544.00 | | 105 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 007.00 | 55 656.00 | | 63 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 042.00 | 261 042.00 | | 261 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |