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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 898.00 | | 1 789 898.00 | 1 789 898.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 024.00 | | 1 797 024.00 | 1 797 024.00 |
CU Autres participations | 1 789 898.00 | | 1 789 898.00 | 1 789 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 920.00 | | | 1 018 920.00 |
DH Report à nouveau | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 253.00 | | | 326 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 423.00 | | | 1 338 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 601.00 | | | 458 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 024.00 | | | 1 797 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 005.00 | | | 335 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 253.00 | | | 326 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 693.00 | | 670 205.00 | 1 119 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 693.00 | | 670 205.00 | 1 119 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 51 602.00 | 318 398.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 601.00 | 140 203.00 | 318 398.00 | 458 601.00 |