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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 209.00 | | 1 961 209.00 | 1 961 209.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 983.00 | | 1 983 983.00 | 1 983 983.00 |
CU Autres participations | 1 961 209.00 | | 1 961 209.00 | 1 961 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 920.00 | | | 1 018 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
DG Autres réserves | 427 265.00 | | | 427 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 852.00 | | | 315 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 929.00 | | | 1 863 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 983.00 | | | 1 983 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 307.00 | | | 327 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 852.00 | | | 315 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 268.00 | | | 1 962 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 1 961 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 1 961 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 268.00 | | | 1 962 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 281.00 | 54 152.00 | 54 129.00 | 108 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 054.00 | 65 925.00 | 54 129.00 | 120 054.00 |