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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 898.00 | | 1 789 898.00 | 1 789 898.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 016.00 | | 1 800 016.00 | 1 800 016.00 |
CU Autres participations | 1 789 898.00 | | 1 789 898.00 | 1 789 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 920.00 | | | 1 018 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
DG Autres réserves | 217 611.00 | | | 217 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 821.00 | | | 1 423 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 195.00 | | | 376 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 016.00 | | | 1 800 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 898.00 | | | 1 789 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 898.00 | | | 1 789 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 426.00 | 52 043.00 | 212 254.00 | 318 426.00 |
VI Groupe et associés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 195.00 | 109 812.00 | 212 254.00 | 376 195.00 |