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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 898.00 | | 1 909 898.00 | 1 909 898.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 356.00 | | 1 963 356.00 | 1 963 356.00 |
CU Autres participations | 1 909 898.00 | | 1 909 898.00 | 1 909 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 920.00 | 1 018 920.00 | | 1 018 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
DG Autres réserves | 265 466.00 | 223 009.00 | | 265 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 359.00 | 142 457.00 | | 349 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 637.00 | 1 486 278.00 | | 1 735 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 832.00 | 1 036.00 | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 015.00 | 266 408.00 | | 214 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 53 973.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 718.00 | 323 817.00 | | 227 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 356.00 | 1 810 095.00 | | 1 963 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 150 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641.00 | 7 543.00 | | 10 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 359.00 | 142 457.00 | | 349 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 898.00 | | 120 000.00 | 1 789 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 898.00 | | 120 000.00 | 1 789 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 015.00 | 52 913.00 | 161 102.00 | 214 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 719.00 | 66 617.00 | 161 102.00 | 227 719.00 |