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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 9 364.00 | 430.00 | 9 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 564.00 | 311 116.00 | 1 448.00 | 312 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 214.00 | 422 725.00 | 205 490.00 | 628 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 057.00 | 755 035.00 | 256 022.00 | 1 011 057.00 |
BT Marchandises | 1 458 237.00 | | 1 458 237.00 | 1 458 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 551.00 | 144 625.00 | 858 926.00 | 1 003 551.00 |
BZ Autres créances | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 728.00 | 1 072.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 064 640.00 | | 1 064 640.00 | 1 064 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 110.00 | 145 353.00 | 3 643 757.00 | 3 789 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 167.00 | 900 388.00 | 3 899 779.00 | 4 800 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 491 265.00 | | | 2 491 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 788.00 | | | -99 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 477.00 | | | 3 051 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 530.00 | | | 331 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 644.00 | | | 317 644.00 |
EA Autres dettes | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 302.00 | | | 848 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 779.00 | | | 3 899 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 397.00 | | | 787 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 575 101.00 | | 6 575 101.00 | 6 575 101.00 |
FG Production vendue services | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 052.00 | | 6 585 052.00 | 6 585 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 075.00 | | | -43 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 311.00 | | | 6 778 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 099.00 | | | 6 878 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 788.00 | | | -99 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 538.00 | | 16 321.00 | 1 028 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 802.00 | 1 011 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 105.00 | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 697.00 | 949 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 754.00 | | 828.00 | 16 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 129.00 | | 15 493.00 | 963 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 211.00 | 70 625.00 | 33 802.00 | 718 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 3 976.00 | 5 105.00 | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 035.00 | 66 649.00 | 28 697.00 | 705 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 530.00 | 331 530.00 | | 331 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
UX Autres créances clients | 830 507.00 | | | 830 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 531.00 | 68 626.00 | 60 905.00 | 129 531.00 |
VI Groupe et associés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VP Divers | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 588.00 | 1 258 458.00 | 32 130.00 | 1 290 588.00 |
VW T.V.A. | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 302.00 | 787 397.00 | 60 905.00 | 848 302.00 |