| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 564.00 | 312 115.00 | 449.00 | 312 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 103.00 | 486 876.00 | 151 227.00 | 638 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 959.00 | 816 628.00 | 200 331.00 | 1 016 959.00 |
BT Marchandises | 1 335 999.00 | | 1 335 999.00 | 1 335 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 220.00 | 36 479.00 | 712 741.00 | 749 220.00 |
BZ Autres créances | 274 884.00 | | 274 884.00 | 274 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 481.00 | 1 319.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 098 832.00 | | 1 098 832.00 | 1 098 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 941.00 | 36 960.00 | 3 438 982.00 | 3 475 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 901.00 | 853 588.00 | 3 639 313.00 | 4 492 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 477.00 | 2 491 265.00 | | 2 391 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | -99 788.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 414.00 | 3 051 477.00 | | 3 067 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 905.00 | 129 531.00 | | 60 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 331 530.00 | | 253 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 516.00 | 317 644.00 | | 218 516.00 |
EA Autres dettes | 38 962.00 | 21 908.00 | | 38 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 898.00 | 848 302.00 | | 571 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 313.00 | 3 899 779.00 | | 3 639 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 529 622.00 | | 6 529 622.00 | 6 529 622.00 |
FG Production vendue services | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 728.00 | | 6 539 728.00 | 6 539 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 085.00 | 648.00 | | 7 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 648.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | -43 075.00 | | 7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 547.00 | 6 778 311.00 | | 6 838 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 609.00 | 6 878 099.00 | | 6 822 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | -99 788.00 | | 15 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 057.00 | | 11 068.00 | 1 011 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 1 016 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 986.00 | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 959 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 925.00 | | 11 068.00 | 949 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 035.00 | 66 759.00 | 5 165.00 | 755 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 430.00 | 3 986.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 988.00 | 66 328.00 | 1 179.00 | 742 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 625.00 | | 108 146.00 | 144 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | 247.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 353.00 | | 108 393.00 | 145 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 353.00 | | 108 393.00 | 145 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 253 516.00 | | 253 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UX Autres créances clients | 705 602.00 | | | 705 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 905.00 | 35 852.00 | 25 053.00 | 60 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VP Divers | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 440.00 | 1 027 822.00 | 43 618.00 | 1 071 440.00 |
VW T.V.A. | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 898.00 | 546 846.00 | 25 053.00 | 571 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |