| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 024.00 | 874.00 | 8 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 45 724.00 | 10 721.00 | 35 003.00 | 45 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 102.00 | 317 987.00 | 20 115.00 | 338 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 631.00 | 702 012.00 | 302 620.00 | 1 004 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 727.00 | 1 040 137.00 | 482 590.00 | 1 522 727.00 |
BT Marchandises | 1 302 235.00 | | 1 302 235.00 | 1 302 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 427.00 | 91 392.00 | 994 034.00 | 1 085 427.00 |
BZ Autres créances | 1 304 166.00 | | 1 304 166.00 | 1 304 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 221.00 | | 740 221.00 | 740 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 288.00 | 91 392.00 | 4 359 896.00 | 4 451 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 015.00 | 1 131 529.00 | 4 842 486.00 | 5 974 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 414.00 | 1 507 414.00 | | 1 507 414.00 |
DH Report à nouveau | 125 462.00 | -95 704.00 | | 125 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 998.00 | 221 167.00 | | 622 998.00 |
DK Provisions réglementées | 193 589.00 | 8 789.00 | | 193 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 464.00 | 2 301 666.00 | | 3 109 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 887.00 | 1 023 819.00 | | 523 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 595.00 | 79 758.00 | | 208 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 087.00 | 440 834.00 | | 613 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 786.00 | 226 891.00 | | 319 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | 619.00 | | 2 169.00 |
EA Autres dettes | 65 498.00 | 48 757.00 | | 65 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 022.00 | 1 820 678.00 | | 1 733 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 486.00 | 4 122 344.00 | | 4 842 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045 895.00 | | 9 045 895.00 | 9 045 895.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 268.00 | | 9 103 268.00 | 9 103 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 831 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 137.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 5 637.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 049.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 165.00 | 7 670.00 | | 185 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 272.00 | 10 789.00 | | 185 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 312.00 | -5 152.00 | | -179 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 595.00 | 79 758.00 | | 208 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 491.00 | 6 532 362.00 | | 9 358 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 492.00 | 6 311 195.00 | | 8 735 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 998.00 | 221 167.00 | | 622 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 000.00 | | 187 262.00 | 1 368 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 335.00 | 121 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 535.00 | 1 522 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 389 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 884.00 | | 136 965.00 | 1 254 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 550.00 | | 50 297.00 | 101 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 008.00 | 102 329.00 | 2 200.00 | 940 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 600.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 191.00 | 101 729.00 | 2 200.00 | 931 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 789.00 | 185 165.00 | 365.00 | 8 789.00 |
6T Sur comptes clients | 93 570.00 | 25 244.00 | 27 422.00 | 93 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 818.00 | 25 244.00 | 28 670.00 | 94 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 607.00 | 210 409.00 | 29 035.00 | 103 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 244.00 | 27 422.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 165.00 | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 087.00 | 613 087.00 | | 613 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 719.00 | 1 004 719.00 | | 1 004 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 932 403.00 | 932 403.00 | | 932 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 183.00 | 145 111.00 | 377 072.00 | 522 183.00 |
VI Groupe et associés | 208 595.00 | 208 595.00 | | 208 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 138.00 | | | 725 138.00 |
VP Divers | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 374.00 | 344 374.00 | | 344 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 499.00 | 2 324 691.00 | 112 808.00 | 2 437 499.00 |
VW T.V.A. | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 022.00 | 1 355 950.00 | 377 072.00 | 1 733 022.00 |