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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 818.00 | 312 639.00 | 3 179.00 | 315 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 223.00 | 527 799.00 | 159 424.00 | 687 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 054.00 | 858 076.00 | 210 978.00 | 1 069 054.00 |
BT Marchandises | 1 294 663.00 | | 1 294 663.00 | 1 294 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 034.00 | 92 883.00 | 830 151.00 | 923 034.00 |
BZ Autres créances | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 976.00 | 824.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 730.00 | 93 859.00 | 2 535 870.00 | 2 629 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 784.00 | 951 935.00 | 2 746 849.00 | 3 698 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 391 477.00 | | |
DG Autres réserves | 1 507 414.00 | | | 1 507 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 555.00 | 15 938.00 | | -160 555.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 508.00 | 3 067 414.00 | | 2 007 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 104.00 | 60 905.00 | | 184 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 444.00 | 253 516.00 | | 279 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 996.00 | 218 516.00 | | 152 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | 38 962.00 | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 341.00 | 571 898.00 | | 739 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 849.00 | 3 639 313.00 | | 2 746 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220 237.00 | | 6 220 237.00 | 6 220 237.00 |
FG Production vendue services | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 331.00 | | 6 227 331.00 | 6 227 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 7 085.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 082.00 | 7 085.00 | | 33 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 503.00 | 7 085.00 | | -51 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 684.00 | 6 838 547.00 | | 6 466 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 239.00 | 6 822 609.00 | | 6 627 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 555.00 | 15 938.00 | | -160 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 959.00 | | 60 717.00 | 1 016 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 47 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622.00 | 1 069 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 1 012 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | 1 275.00 | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 814.00 | | 59 442.00 | 959 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 628.00 | 48 514.00 | 7 066.00 | 816 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 137.00 | 48 514.00 | 7 066.00 | 808 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 479.00 | 57 762.00 | 1 358.00 | 36 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481.00 | 495.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 960.00 | 58 258.00 | 1 358.00 | 36 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960.00 | 58 907.00 | 1 358.00 | 36 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 762.00 | 1 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 444.00 | 279 444.00 | | 279 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 806 540.00 | 806 540.00 | | 806 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 053.00 | 18 754.00 | 6 299.00 | 25 053.00 |
VI Groupe et associés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VP Divers | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 271.00 | 184 271.00 | | 184 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 281.00 | 1 107 688.00 | 148 593.00 | 1 256 281.00 |
VW T.V.A. | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 341.00 | 733 042.00 | 6 299.00 | 739 341.00 |