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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 753.00 | 76 307.00 | 13 446.00 | 89 753.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 69 903.00 | 67 960.00 | 1 942.00 | 69 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 873.00 | 1 214 432.00 | 720 441.00 | 1 934 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 277.00 | 252 690.00 | 247 587.00 | 500 277.00 |
BF Prêts | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 886.00 | 1 611 388.00 | 1 075 498.00 | 2 686 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 984.00 | 11 944.00 | 448 040.00 | 459 984.00 |
BN En cours de production de biens | 177 355.00 | 3 540.00 | 173 815.00 | 177 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 932.00 | 20 665.00 | 210 267.00 | 230 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 244.00 | 111 339.00 | 1 562 905.00 | 1 674 244.00 |
BZ Autres créances | 224 708.00 | | 224 708.00 | 224 708.00 |
CF Disponibilités | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 614.00 | 147 488.00 | 2 776 126.00 | 2 923 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 500.00 | 1 758 876.00 | 3 851 624.00 | 5 610 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
DG Autres réserves | 219 220.00 | 218 419.00 | | 219 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 800.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 983 583.00 | 916 543.00 | | 983 583.00 |
DP Provisions pour risques | 41 896.00 | 55 896.00 | | 41 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 540.00 | 109 540.00 | | 159 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 436.00 | 165 436.00 | | 201 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 412.00 | 802 388.00 | | 613 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 510.00 | 765 189.00 | | 661 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 607.00 | 385 641.00 | | 449 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 237.00 | 479 234.00 | | 441 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 875.00 | 93 456.00 | | 43 875.00 |
EA Autres dettes | 358 940.00 | 118 971.00 | | 358 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 026.00 | 95 000.00 | | 98 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 605.00 | 2 739 879.00 | | 2 666 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 624.00 | 3 821 858.00 | | 3 851 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 677.00 | 2 107 005.00 | | 2 147 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 522.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 033.00 | 215 791.00 | 34 435.00 | 1 430 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 882.00 | 19 425.00 | | 56 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 151.00 | 196 366.00 | 34 435.00 | 1 373 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 436.00 | 75 000.00 | 39 000.00 | 165 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 749.00 | 36 149.00 | 34 749.00 | 34 749.00 |
6T Sur comptes clients | 116 969.00 | 14 619.00 | 20 250.00 | 116 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 719.00 | 50 768.00 | 54 999.00 | 151 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 155.00 | 125 768.00 | 93 999.00 | 317 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 768.00 | 93 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 973.00 | 67 512.00 | 37 461.00 | 104 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 607.00 | 449 607.00 | | 449 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 940.00 | 358 940.00 | | 358 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
UP Prêts | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 640.00 | | | 1 540 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
VB T. V. A. | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 353.00 | 130 886.00 | 476 775.00 | 612 353.00 |
VI Groupe et associés | 556 537.00 | 556 537.00 | | 556 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 279.00 | 1 937 423.00 | 15 856.00 | 1 953 279.00 |
VW T.V.A. | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 605.00 | 2 147 677.00 | 514 236.00 | 2 666 605.00 |