| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 159.00 | 74 614.00 | 18 545.00 | 93 159.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 71 031.00 | 62 421.00 | 8 611.00 | 71 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 162.00 | 1 515 067.00 | 275 095.00 | 1 790 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 078.00 | 283 199.00 | 110 879.00 | 394 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BF Prêts | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 394.00 | 1 935 301.00 | 509 093.00 | 2 444 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 169.00 | | 342 169.00 | 342 169.00 |
BN En cours de production de biens | 354 656.00 | | 354 656.00 | 354 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 371.00 | | 362 371.00 | 362 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 106.00 | 96 353.00 | 2 156 753.00 | 2 253 106.00 |
BZ Autres créances | 362 624.00 | | 362 624.00 | 362 624.00 |
CF Disponibilités | 157 663.00 | | 157 663.00 | 157 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 074.00 | 96 353.00 | 3 802 720.00 | 3 899 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 468.00 | 2 031 654.00 | 4 311 814.00 | 6 343 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
DG Autres réserves | 208 071.00 | 241 415.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 440.00 | -33 344.00 | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 932 835.00 | 905 395.00 | | 932 835.00 |
DN Avances conditionnées | 141 722.00 | 188 944.00 | | 141 722.00 |
DO TOTAL (II) | 141 722.00 | 188 944.00 | | 141 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 190.00 | 109 540.00 | | 95 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 190.00 | 109 540.00 | | 95 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 472.00 | 1 141 038.00 | | 966 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 846.00 | 767 780.00 | | 730 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 145.00 | 690 876.00 | | 747 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 579.00 | 232 980.00 | | 405 579.00 |
EA Autres dettes | 234 717.00 | 28 987.00 | | 234 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 067.00 | 2 861 660.00 | | 3 142 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 814.00 | 4 065 539.00 | | 4 311 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 470 994.00 | | 4 470 994.00 | 4 470 994.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 039.00 | | 4 471 039.00 | 4 471 039.00 |
FM Production stockée | | | 261 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 885.00 | 10 181.00 | | 16 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 023.00 | 36 881.00 | | 27 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 900.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 023.00 | 37 781.00 | | 327 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 350.00 | 44 781.00 | | 40 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 367.00 | 19.00 | | 152 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 717.00 | 44 800.00 | | 192 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 306.00 | -7 019.00 | | 134 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 496.00 | 4 590 966.00 | | 5 603 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 056.00 | 4 624 310.00 | | 5 576 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 440.00 | -33 344.00 | | 27 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 739.00 | | 56 802.00 | 2 815 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 19 739.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 427 846.00 | 2 444 394.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 169 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 846.00 | 2 255 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 265.00 | | 19 119.00 | 157 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 318.00 | | 34 800.00 | 2 641 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | 2 883.00 | 17 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 047.00 | 234 734.00 | 275 479.00 | 1 976 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 122.00 | 3 492.00 | 7 000.00 | 78 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 925.00 | 231 242.00 | 268 479.00 | 1 897 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 540.00 | | 14 350.00 | 109 540.00 |
6T Sur comptes clients | 94 308.00 | 2 045.00 | | 94 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 308.00 | 2 045.00 | | 94 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 848.00 | 2 045.00 | 14 350.00 | 203 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | 14 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 145.00 | 747 145.00 | | 747 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
UP Prêts | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 482.00 | 2 137 482.00 | | 2 137 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VB T. V. A. | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 041.00 | 227 585.00 | 742 532.00 | 969 041.00 |
VI Groupe et associés | 637 095.00 | 637 095.00 | | 637 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 187.00 | | | 199 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 571.00 | 319 571.00 | | 319 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 071.00 | 2 682 215.00 | 15 856.00 | 2 698 071.00 |
VW T.V.A. | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 735.00 | 2 346 279.00 | 742 532.00 | 3 087 735.00 |