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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 058.00 | 50 982.00 | 51 076.00 | 102 058.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 60 031.00 | 59 971.00 | 60.00 | 60 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 825.00 | 1 276 723.00 | 883 102.00 | 2 159 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 057.00 | 243 550.00 | 203 507.00 | 447 057.00 |
BF Prêts | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 052.00 | 1 631 226.00 | 1 229 826.00 | 2 861 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 451.00 | 8 730.00 | 488 721.00 | 497 451.00 |
BN En cours de production de biens | 125 874.00 | 1 516.00 | 124 358.00 | 125 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 858.00 | 19 411.00 | 311 447.00 | 330 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 330.00 | 98 235.00 | 1 558 095.00 | 1 656 330.00 |
BZ Autres créances | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 656.00 | 127 892.00 | 2 747 765.00 | 2 875 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 709.00 | 1 759 118.00 | 3 977 591.00 | 5 736 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
DG Autres réserves | 181 193.00 | 286 260.00 | | 181 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | -105 067.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 878 544.00 | 878 517.00 | | 878 544.00 |
DN Avances conditionnées | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DO TOTAL (II) | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 540.00 | 109 540.00 | | 120 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 074.00 | 604 433.00 | | 976 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 257.00 | 685 624.00 | | 715 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 699.00 | 457 530.00 | | 401 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 869.00 | 408 562.00 | | 330 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 338 012.00 | 298 846.00 | | 338 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 071.00 | 2 512 502.00 | | 2 776 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 591.00 | 3 702 994.00 | | 3 977 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 150.00 | 2 115 153.00 | | 2 147 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 541 530.00 | | 4 541 530.00 | 4 541 530.00 |
FG Production vendue services | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 398.00 | | 4 605 398.00 | 4 605 398.00 |
FM Production stockée | | | 70 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 682.00 | 76 052.00 | | 147 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 927.00 | | | 489 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 775.00 | 1 917.00 | | 14 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 702.00 | 18 813.00 | | 504 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 859.00 | 54 321.00 | | 101 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 859.00 | 54 321.00 | | 101 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 843.00 | -35 508.00 | | 402 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 674.00 | 7 428 345.00 | | 5 364 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 647.00 | 7 533 412.00 | | 5 364 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | -105 067.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 232.00 | | 497 580.00 | 2 809 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 760.00 | 2 861 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 496.00 | 178 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 264.00 | 666 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 070.00 | | 43 708.00 | 200 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 305.00 | | 453 872.00 | 2 593 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 257.00 | 282 728.00 | 445 760.00 | 1 794 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 089.00 | 25 388.00 | 65 496.00 | 91 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 168.00 | 257 340.00 | 380 264.00 | 1 703 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 540.00 | 11 000.00 | | 109 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 270.00 | 29 656.00 | 28 270.00 | 28 270.00 |
6T Sur comptes clients | 98 427.00 | | 192.00 | 98 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 697.00 | 29 656.00 | 28 462.00 | 126 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 237.00 | 40 656.00 | 28 462.00 | 236 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 656.00 | 28 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 699.00 | 401 699.00 | | 401 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UP Prêts | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 451.00 | 538 451.00 | | 1 538 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 814.00 | 219 893.00 | 570 423.00 | 848 814.00 |
VI Groupe et associés | 690 450.00 | 690 450.00 | | 690 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 922.00 | | | 480 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VP Divers | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 262.00 | 1 902 406.00 | 15 856.00 | 1 918 262.00 |
VW T.V.A. | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 071.00 | 2 147 150.00 | 570 423.00 | 2 776 071.00 |