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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 040.00 | 78 122.00 | 2 918.00 | 81 040.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 71 031.00 | 60 221.00 | 10 811.00 | 71 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 297.00 | 1 530 236.00 | 608 061.00 | 2 138 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 990.00 | 307 468.00 | 124 521.00 | 431 990.00 |
BF Prêts | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 739.00 | 1 976 047.00 | 839 692.00 | 2 815 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 311.00 | | 548 311.00 | 548 311.00 |
BN En cours de production de biens | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 934.00 | 94 308.00 | 1 722 626.00 | 1 816 934.00 |
BZ Autres créances | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
CF Disponibilités | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 155.00 | 94 308.00 | 3 225 847.00 | 3 320 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 894.00 | 2 070 355.00 | 4 065 539.00 | 6 135 894.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
DG Autres réserves | 241 415.00 | 181 220.00 | | 241 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 344.00 | 60 196.00 | | -33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 905 395.00 | 938 739.00 | | 905 395.00 |
DN Avances conditionnées | 188 944.00 | 202 436.00 | | 188 944.00 |
DO TOTAL (II) | 188 944.00 | 202 436.00 | | 188 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 038.00 | 759 021.00 | | 1 141 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 780.00 | 640 982.00 | | 767 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 876.00 | 529 397.00 | | 690 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 980.00 | 392 253.00 | | 232 980.00 |
EA Autres dettes | 28 987.00 | 270 498.00 | | 28 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 861 660.00 | 2 628 151.00 | | 2 861 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 539.00 | 3 878 866.00 | | 4 065 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 497 414.00 | | 4 497 414.00 | 4 497 414.00 |
FG Production vendue services | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 096.00 | | 4 501 096.00 | 4 501 096.00 |
FM Production stockée | | | 16 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 781.00 | 6 916.00 | | 44 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 439.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 800.00 | 8 355.00 | | 44 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 019.00 | -8 355.00 | | -7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 966.00 | 6 246 845.00 | | 4 590 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 310.00 | 6 186 650.00 | | 4 624 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 344.00 | 60 196.00 | | -33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 080.00 | | 120 366.00 | 2 740 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 17 156.00 | 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532.00 | 44 176.00 | 2 815 739.00 | 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 018.00 | 157 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 158.00 | 2 641 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 609.00 | | 118 866.00 | 2 545 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 189.00 | | 1 500.00 | 16 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 092.00 | 275 130.00 | 44 176.00 | 1 745 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 916.00 | 22 224.00 | 21 018.00 | 76 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 177.00 | 252 906.00 | 23 158.00 | 1 668 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
6T Sur comptes clients | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 897.00 | | 25 589.00 | 119 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 437.00 | | 25 589.00 | 229 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 765.00 | 1 703 765.00 | | 1 703 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VP Divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 171.00 | 1 999 014.00 | 16 156.00 | 2 015 171.00 |