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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 084.00 | 97 618.00 | 27 467.00 | 125 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 515.00 | 154 175.00 | 49 340.00 | 203 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
BZ Autres créances | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
CF Disponibilités | 418 100.00 | | 418 100.00 | 418 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 433.00 | | 796 433.00 | 796 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 949.00 | 154 175.00 | 845 773.00 | 999 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DG Autres réserves | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 159.00 | | | -7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 256 141.00 | | | 256 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 127.00 | | | 397 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 632.00 | | | 589 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773.00 | | | 845 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 632.00 | | | 589 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 775.00 | | 15 740.00 | 187 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | | 15 740.00 | 154 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 161.00 | 7 014.00 | | 147 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | 7 014.00 | | 135 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 127.00 | 397 127.00 | | 397 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VI Groupe et associés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 384.00 | 379 384.00 | | 379 384.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 632.00 | 589 632.00 | | 589 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
ST Autres comptes | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 984.00 | | | 1 193 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 512.00 | | | 1 300 512.00 |