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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 2 350.00 | 1 340.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 134.00 | 102 349.00 | 12 785.00 | 115 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 521.00 | 156 572.00 | 35 948.00 | 192 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CF Disponibilités | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 592.00 | | 363 592.00 | 363 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 113.00 | 156 572.00 | 399 541.00 | 556 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 504.00 | -33 368.00 | | -31 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 113.00 | 1 864.00 | | -68 113.00 |
DL TOTAL (I) | 76 525.00 | 144 638.00 | | 76 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 41 705.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 12 112.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 332.00 | 282 713.00 | | 289 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 38 109.00 | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 180 624.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 016.00 | 555 263.00 | | 323 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 541.00 | 699 901.00 | | 399 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 016.00 | 555 263.00 | | 323 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | 41 705.00 | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 209.00 | | 3 147.00 | 204 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 835.00 | 192 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | 29 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 161 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 762.00 | | 3 147.00 | 170 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 774.00 | 4 584.00 | 14 785.00 | 166 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | 2 504.00 | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 200.00 | 4 584.00 | 12 281.00 | 155 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 332.00 | 289 332.00 | | 289 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 016.00 | 323 016.00 | | 323 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 3 624.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | 15 095.00 | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 43 790.00 | 54 481.00 | | 43 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 148.00 | 11 436.00 | | 11 148.00 |
YT Sous‐traitance | 644 291.00 | 997 270.00 | | 644 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 306.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 3 930.00 | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 819.00 | 52 259.00 | | 25 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 516.00 | 15 948.00 | | 15 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 403.00 | 1 078 282.00 | | 707 403.00 |