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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 084.00 | 104 010.00 | 21 074.00 | 125 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 515.00 | 160 567.00 | 42 948.00 | 203 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
BZ Autres créances | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
CF Disponibilités | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 782.00 | | 548 782.00 | 548 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 298.00 | 160 567.00 | 591 730.00 | 752 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 87 921.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 368.00 | -7 159.00 | | -33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 142 774.00 | 256 141.00 | | 142 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 933.00 | 33 563.00 | | 46 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 278.00 | 36 586.00 | | 14 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 787.00 | 397 127.00 | | 321 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | 30 697.00 | | 37 940.00 |
EA Autres dettes | 28 019.00 | 91 658.00 | | 28 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 956.00 | 589 632.00 | | 448 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 730.00 | 845 773.00 | | 591 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 956.00 | 589 632.00 | | 448 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 933.00 | 33 563.00 | | 46 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 175.00 | 6 392.00 | | 154 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 601.00 | 6 392.00 | | 142 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 787.00 | 321 787.00 | | 321 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VI Groupe et associés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 165.00 | 296 165.00 | | 296 165.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 956.00 | 448 956.00 | | 448 956.00 |