| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 778.00 | 110 216.00 | 15 562.00 | 125 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 209.00 | 166 774.00 | 37 435.00 | 204 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
BZ Autres créances | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CF Disponibilités | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 466.00 | | 662 466.00 | 662 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 675.00 | 166 774.00 | 699 901.00 | 866 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 368.00 | | | -33 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | -33 368.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 144 638.00 | 142 774.00 | | 144 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 705.00 | 46 933.00 | | 41 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 14 278.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 321 787.00 | | 282 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | 37 940.00 | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 180 624.00 | 28 019.00 | | 180 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 263.00 | 448 956.00 | | 555 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 901.00 | 591 730.00 | | 699 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 263.00 | 448 956.00 | | 555 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 705.00 | 46 933.00 | | 41 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 515.00 | | 694.00 | 203 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 068.00 | | 694.00 | 170 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 567.00 | 6 206.00 | | 160 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 993.00 | 6 206.00 | | 148 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 282 713.00 | | 282 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 736.00 | 470 736.00 | | 470 736.00 |
VW T.V.A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 263.00 | 555 263.00 | | 555 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 474.00 | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 095.00 | 24 254.00 | | 15 095.00 |
ST Autres comptes | 54 481.00 | 66 238.00 | | 54 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 436.00 | 11 156.00 | | 11 436.00 |
YT Sous‐traitance | 997 270.00 | 1 324 592.00 | | 997 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 307.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | 3 781.00 | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 259.00 | 31 226.00 | | 52 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 948.00 | 12 752.00 | | 15 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 282.00 | 1 426 239.00 | | 1 078 282.00 |