| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 378 897.00 | 1 474 999.00 | 3 903 897.00 | 5 378 897.00 |
AP Constructions | 13 826 128.00 | 6 119 492.00 | 7 706 636.00 | 13 826 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 370.00 | 5 516.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 416.00 | 107 102.00 | 61 315.00 | 168 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 005 829.00 | 8 326 963.00 | 11 678 866.00 | 20 005 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 654.00 | 55 721.00 | 191 933.00 | 247 654.00 |
BZ Autres créances | 1 842 024.00 | | 1 842 024.00 | 1 842 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 465.00 | 55 721.00 | 2 045 744.00 | 2 101 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 294.00 | 8 382 684.00 | 13 724 610.00 | 22 107 294.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 66 398.00 | | 102 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 660 054.00 | 3 739 880.00 | | 4 660 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 648.00 | 956 276.00 | | 259 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 202.00 | 5 787 554.00 | | 6 047 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 865.00 | 5 308 706.00 | | 6 811 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 150.00 | 2 019 640.00 | | 563 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 899.00 | 149 417.00 | | 66 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 358.00 | 463 664.00 | | 231 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 71.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 3 061.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 408.00 | 7 944 560.00 | | 7 677 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 724 610.00 | 13 732 114.00 | | 13 724 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 496 729.00 | | 2 496 729.00 | 2 496 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 729.00 | | 2 496 729.00 | 2 496 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 697.00 | 10 405.00 | | 36 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 500.00 | 2 042 469.00 | | 714 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 197.00 | 2 052 874.00 | | 751 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 330.00 | 14 156.00 | | 9 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 305.00 | 973 255.00 | | 742 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 635.00 | 987 412.00 | | 751 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 1 065 462.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 581.00 | 461 563.00 | | 110 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 511.00 | 4 461 865.00 | | 3 271 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 863.00 | 3 505 589.00 | | 3 011 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 648.00 | 956 276.00 | | 259 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 310 767.00 | | | 20 310 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 005 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 685 767.00 | | | 19 685 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798 566.00 | 913 451.00 | 10 053.00 | 6 798 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 566.00 | 913 451.00 | 10 053.00 | 6 798 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770 705.00 | 1 654 000.00 | 4 696 705.00 | 6 770 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 967.00 | 2 101 465.00 | 1 502.00 | 2 102 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 408.00 | 2 007 553.00 | 4 696 705.00 | 7 677 408.00 |