| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
AN Terrains | 5 399 175.00 | 1 799 504.00 | 3 599 671.00 | 5 399 175.00 |
AP Constructions | 14 057 920.00 | 7 592 434.00 | 6 465 486.00 | 14 057 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 286.00 | 7 015.00 | 23 271.00 | 30 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 218.00 | 138 956.00 | 148 263.00 | 287 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 406 285.00 | 10 162 909.00 | 10 243 377.00 | 20 406 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 161.00 | 89 830.00 | 259 330.00 | 349 161.00 |
BZ Autres créances | 12 953 805.00 | | 12 953 805.00 | 12 953 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 307 376.00 | 89 830.00 | 13 217 545.00 | 13 307 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 713 661.00 | 10 252 739.00 | 23 460 922.00 | 33 713 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 738 718.00 | | | 12 738 718.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255 446.00 | 4 919 702.00 | | 5 255 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 728.00 | 335 744.00 | | 311 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694 674.00 | 6 382 946.00 | | 6 694 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173 545.00 | 9 791 093.00 | | 12 173 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 737.00 | 1 053 436.00 | | 4 409 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 98 643.00 | | 75 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 278.00 | 117 265.00 | | 84 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 22 609.00 | 2 862.00 | | 22 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 766 248.00 | 11 067 954.00 | | 16 766 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 460 922.00 | 17 450 900.00 | | 23 460 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 529 737.00 | 2 824 518.00 | | 13 529 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173 545.00 | 9 791 093.00 | | 12 173 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176.00 | 202 781.00 | 213 957.00 | 11 176.00 |
FG Production vendue services | 2 611 169.00 | | 2 611 169.00 | 2 611 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 345.00 | 202 781.00 | 2 825 126.00 | 2 622 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 061.00 | 23 647.00 | | 33 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 061.00 | 27 397.00 | | 33 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 303.00 | 11 551.00 | | 19 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 303.00 | 13 727.00 | | 19 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 759.00 | 13 670.00 | | 13 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 971.00 | 168 343.00 | | 115 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 094.00 | 2 712 653.00 | | 2 868 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 366.00 | 2 376 909.00 | | 2 556 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 728.00 | 335 744.00 | | 311 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 121 583.00 | | 284 703.00 | 20 121 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 406 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 774 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495 081.00 | | 279 519.00 | 19 495 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 502.00 | | | 626 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613 712.00 | 924 197.00 | | 8 613 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613 712.00 | 924 197.00 | | 8 613 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 578.00 | | | 517 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914 768.00 | 22 609.00 | | 3 914 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 545.00 | 473 545.00 | | 473 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700 000.00 | 2 580 000.00 | 7 850 000.00 | 11 700 000.00 |
VP Divers | 12 953 805.00 | 215 087.00 | 12 738 718.00 | 12 953 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308 878.00 | 568 658.00 | 12 740 220.00 | 13 308 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 766 248.00 | 3 236 511.00 | 7 850 000.00 | 16 766 248.00 |