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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 148 007.00 | 1 182 449.00 | 2 965 558.00 | 4 148 007.00 |
AP Constructions | 10 256 544.00 | 5 021 507.00 | 5 235 038.00 | 10 256 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 760.00 | 12 305.00 | 20 454.00 | 32 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 917.00 | 135 821.00 | 140 096.00 | 275 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 339 731.00 | 6 977 082.00 | 8 362 648.00 | 15 339 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 187.00 | 89 830.00 | 684 356.00 | 774 187.00 |
BZ Autres créances | 16 468 046.00 | | 16 468 046.00 | 16 468 046.00 |
CF Disponibilités | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 293 843.00 | 89 830.00 | 17 204 012.00 | 17 293 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 633 574.00 | 7 066 913.00 | 25 566 661.00 | 32 633 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 393 137.00 | | | 16 393 137.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 567 174.00 | 5 255 446.00 | | 5 567 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 451.00 | 311 728.00 | | 5 432 451.00 |
DL TOTAL (I) | 12 127 125.00 | 6 694 674.00 | | 12 127 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 142.00 | 12 173 545.00 | | 7 662 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 991.00 | 4 409 737.00 | | 3 261 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 75 001.00 | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 475.00 | 84 278.00 | | 2 453 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 1 078.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 22 609.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 439 536.00 | 16 766 248.00 | | 13 439 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 566 661.00 | 23 460 922.00 | | 25 566 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 212.00 | 3 236 511.00 | | 4 124 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 866.00 | 7 179.00 | 93 045.00 | 85 866.00 |
FG Production vendue services | 2 076 407.00 | | 2 076 407.00 | 2 076 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 274.00 | 7 179.00 | 2 169 452.00 | 2 162 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | 33 061.00 | | 6 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606 975.00 | 33 061.00 | | 9 606 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 816.00 | 19 303.00 | | 425 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 293.00 | | | 1 585 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 109.00 | 19 303.00 | | 2 011 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595 866.00 | 13 759.00 | | 7 595 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417 027.00 | 115 971.00 | | 2 417 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 174.00 | 2 868 094.00 | | 11 937 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 723.00 | 2 556 366.00 | | 6 504 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 451.00 | 311 728.00 | | 5 432 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 406 285.00 | | 425 628.00 | 20 406 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492 183.00 | 15 339 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486 999.00 | 14 713 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 774 599.00 | | 425 628.00 | 19 774 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 502.00 | | | 626 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537 909.00 | 715 879.00 | 3 901 705.00 | 9 537 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 909.00 | 715 879.00 | 3 901 705.00 | 9 537 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 575.00 | | | 349 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 416.00 | 5 000.00 | | 2 917 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774 187.00 | 774 187.00 | | 774 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 662 142.00 | 1 608 808.00 | 5 363 333.00 | 7 662 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798 333.00 | | | 6 798 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453 475.00 | 2 453 475.00 | | 2 453 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 468 046.00 | 74 908.00 | 16 393 137.00 | 16 468 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 251 619.00 | 856 980.00 | 16 394 639.00 | 17 251 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 439 536.00 | 4 124 212.00 | 5 363 333.00 | 13 439 536.00 |