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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 391 588.00 | 1 636 817.00 | 3 754 771.00 | 5 391 588.00 |
AP Constructions | 13 888 154.00 | 6 856 928.00 | 7 031 227.00 | 13 888 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 2 057.00 | 10 280.00 | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 002.00 | 117 910.00 | 85 092.00 | 203 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121 583.00 | 9 238 712.00 | 10 882 871.00 | 20 121 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 129.00 | 89 830.00 | 207 299.00 | 297 129.00 |
BZ Autres créances | 6 260 059.00 | | 6 260 059.00 | 6 260 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 860.00 | 89 830.00 | 6 568 029.00 | 6 657 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 779 442.00 | 9 328 542.00 | 17 450 900.00 | 26 779 442.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 919 702.00 | 4 660 054.00 | | 4 919 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 744.00 | 259 648.00 | | 335 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 382 946.00 | 6 047 202.00 | | 6 382 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791 093.00 | 6 811 865.00 | | 9 791 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 436.00 | 563 150.00 | | 1 053 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 66 899.00 | | 98 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 265.00 | 231 358.00 | | 117 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 435.00 | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 655.00 | 3 125.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 067 954.00 | 7 677 408.00 | | 11 067 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 900.00 | 13 724 610.00 | | 17 450 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 518.00 | 2 007 553.00 | | 2 824 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 791 093.00 | 6 811 865.00 | | 9 791 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
FG Production vendue services | 2 515 238.00 | | 2 515 238.00 | 2 515 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 214.00 | | 2 583 214.00 | 2 583 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 109.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 647.00 | 36 697.00 | | 23 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 714 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 397.00 | 751 197.00 | | 27 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | 9 330.00 | | 11 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 742 305.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 751 635.00 | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 670.00 | -438.00 | | 13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 343.00 | 110 581.00 | | 168 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 653.00 | 3 271 511.00 | | 2 712 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 909.00 | 3 011 863.00 | | 2 376 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 744.00 | 259 648.00 | | 335 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 005 829.00 | | | 20 005 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 121 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379 327.00 | | | 19 379 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 502.00 | | | 626 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701 963.00 | 915 194.00 | 3 446.00 | 7 701 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 963.00 | 915 194.00 | 3 446.00 | 7 701 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 436.00 | | | 543 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 862.00 | 512 862.00 | | 512 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 093.00 | 371 093.00 | | 371 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 420 000.00 | 1 720 000.00 | 6 430 000.00 | 9 420 000.00 |
VP Divers | 6 260 059.00 | | | 6 260 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 117.00 | 6 644 615.00 | 1 502.00 | 6 646 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 067 954.00 | 2 824 518.00 | 6 430 000.00 | 11 067 954.00 |