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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
AP Constructions | 30 209.00 | 6 079.00 | 24 130.00 | 30 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 881.00 | 85 020.00 | 214 860.00 | 299 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 833.00 | 85 066.00 | 270 767.00 | 355 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 736.00 | 176 165.00 | 764 570.00 | 940 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 118.00 | 176 165.00 | 840 952.00 | 1 017 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | 1 995.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 454.00 | 100 525.00 | | 43 454.00 |
DL TOTAL (I) | 89 975.00 | 146 520.00 | | 89 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 943.00 | 196 305.00 | | 125 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 143.00 | 389 378.00 | | 454 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 57 230.00 | | 61 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 104 945.00 | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 201.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 977.00 | 748 061.00 | | 750 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 952.00 | 894 582.00 | | 840 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 565.00 | | | 935 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 774.00 | | | 680 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 472.00 | 84 693.00 | | 91 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 472.00 | 84 693.00 | | 91 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 943.00 | 453 943.00 | | 453 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 540.00 | 15 262.00 | 278.00 | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 778.00 | 668 869.00 | 81 909.00 | 750 778.00 |