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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
AP Constructions | 30 209.00 | 23 184.00 | 7 025.00 | 30 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 940.00 | 266 229.00 | 25 711.00 | 291 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 876.00 | 334 738.00 | 107 137.00 | 441 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 974.00 | 624 151.00 | 394 822.00 | 1 018 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 309 471.00 | | 309 471.00 | 309 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 439.00 | | 322 439.00 | 322 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 414.00 | 624 151.00 | 717 262.00 | 1 341 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 121.00 | 192 998.00 | | 272 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 574.00 | 99 123.00 | | 156 574.00 |
DL TOTAL (I) | 472 696.00 | 336 121.00 | | 472 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 067.00 | 111 019.00 | | 75 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 991.00 | 247 197.00 | | 102 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 44 040.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 92 321.00 | | 39 240.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 565.00 | 494 631.00 | | 244 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 262.00 | 830 752.00 | | 717 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 974.00 | | 13 125.00 | 1 018 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 026.00 | | 13 125.00 | 764 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 151.00 | | | 624 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 151.00 | | | 624 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VC Groupe et associés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 836.00 | 64 558.00 | 277.00 | 64 836.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |