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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
AP Constructions | 30 209.00 | 17 482.00 | 12 726.00 | 30 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 940.00 | 203 512.00 | 88 428.00 | 291 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 441.00 | 238 242.00 | 189 198.00 | 427 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 510.00 | 459 237.00 | 545 272.00 | 1 004 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CF Disponibilités | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 893.00 | 459 237.00 | 727 655.00 | 1 186 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 687.00 | 59 852.00 | | 169 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 109 834.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 236 998.00 | 213 687.00 | | 236 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 511.00 | 184 694.00 | | 151 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 163.00 | 311 135.00 | | 278 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 52 387.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 64 865.00 | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 657.00 | 613 182.00 | | 490 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 655.00 | 826 870.00 | | 727 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 667.00 | | 73 175.00 | 989 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 50 000.00 | 1 004 510.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 50 000.00 | 749 591.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 776.00 | | 73 148.00 | 734 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 27.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 326.00 | 82 911.00 | | 376 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 326.00 | 82 911.00 | | 376 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 511.00 | 40 748.00 | 110 763.00 | 151 511.00 |
VI Groupe et associés | 278 163.00 | 278 163.00 | | 278 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982.00 | 50 704.00 | 277.00 | 50 982.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 657.00 | 379 894.00 | 110 763.00 | 490 657.00 |