| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
AP Constructions | 30 210.00 | 20 334.00 | 9 876.00 | 30 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 941.00 | 236 109.00 | 55 832.00 | 291 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 575.00 | 287 058.00 | 144 517.00 | 431 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 673.00 | 543 501.00 | 465 172.00 | 1 008 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 580.00 | | 365 580.00 | 365 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 254.00 | 543 501.00 | 830 753.00 | 1 374 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 998.00 | 169 687.00 | | 192 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 124.00 | 23 310.00 | | 99 124.00 |
DL TOTAL (I) | 336 122.00 | 236 998.00 | | 336 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 019.00 | 151 511.00 | | 111 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 197.00 | 278 163.00 | | 247 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 040.00 | 10 702.00 | | 44 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 321.00 | 50 176.00 | | 92 321.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 102.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 631.00 | 490 657.00 | | 494 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 753.00 | 727 655.00 | | 830 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 605.00 | | | 416 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 510.00 | | 4 162.00 | 1 004 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 594.00 | | 4 133.00 | 749 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 29.00 | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 237.00 | 84 263.00 | | 459 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 237.00 | 84 263.00 | | 459 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 019.00 | 32 993.00 | 78 026.00 | 111 019.00 |
VI Groupe et associés | 247 197.00 | 247 197.00 | | 247 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 950.00 | 14 672.00 | 277.00 | 14 950.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 631.00 | 416 605.00 | 78 026.00 | 494 631.00 |