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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 825.00 | 192 199.00 | 25 626.00 | 217 825.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 330.00 | 194 158.00 | 139 172.00 | 333 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
072 Créances – Autres | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
084 Disponibilités | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
110 Total général Actif | 450 396.00 | 194 158.00 | 256 238.00 | 450 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 461.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 435.00 | 577 133.00 | | 560 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 709.00 | 2 741.00 | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 144.00 | 581 874.00 | | 563 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 146.00 | 159 957.00 | | 145 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 975.00 | -3 930.00 | | 8 975.00 |
242 Autres charges externes. | 91 744.00 | 94 527.00 | | 91 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 9 332.00 | | 5 140.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 848.00 | 223 588.00 | | 252 848.00 |
252 Charges sociales | 47 738.00 | 50 323.00 | | 47 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | 7 832.00 | | 5 841.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 18.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 516.00 | 541 646.00 | | 557 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 628.00 | 40 228.00 | | 5 628.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 459.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 58.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 745.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -161.00 | 4 556.00 | | -161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 654.00 | 32 328.00 | | 7 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 030.00 | | | 318 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |