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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 404.00 | 195 743.00 | 19 661.00 | 215 404.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 909.00 | 197 702.00 | 133 207.00 | 330 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
072 Créances – Autres | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
084 Disponibilités | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
110 Total général Actif | 470 368.00 | 197 702.00 | 272 666.00 | 470 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 461.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 550 383.00 | 527 075.00 | | 550 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 9 828.00 | 2 642.00 | | 9 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 066.00 | 529 718.00 | | 562 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 242.00 | 146 369.00 | | 146 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 309.00 | -4 522.00 | | -5 309.00 |
242 Autres charges externes. | 95 857.00 | 92 301.00 | | 95 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 7 891.00 | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 479.00 | 241 216.00 | | 239 479.00 |
252 Charges sociales | 45 311.00 | 43 290.00 | | 45 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 5 409.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 51.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 460.00 | 532 004.00 | | 532 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 606.00 | -2 286.00 | | 29 606.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 156.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 031.00 | 9 715.00 | | 3 031.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 274.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 387.00 | 2 595.00 | | 3 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | -822.00 | | 4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 026.00 | 5 539.00 | | 25 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 928.00 | | | 332 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165.00 | | | 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -165.00 | | | -165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 102.00 | | | 22 102.00 |