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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 524.00 | 211 888.00 | 22 636.00 | 234 524.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 030.00 | 213 847.00 | 136 182.00 | 350 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
072 Créances – Autres | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
084 Disponibilités | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
110 Total général Actif | 611 444.00 | 213 847.00 | 397 596.00 | 611 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 461.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 590 764.00 | 569 984.00 | | 590 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | 5 723.00 | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 018.00 | 575 706.00 | | 601 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 997.00 | 160 875.00 | | 150 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 272.00 | -4 582.00 | | 5 272.00 |
242 Autres charges externes. | 96 703.00 | 102 128.00 | | 96 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 941.00 | | | -20 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 719.00 | 8 112.00 | | 12 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 373.00 | 224 820.00 | | 227 373.00 |
252 Charges sociales | 76 347.00 | 74 964.00 | | 76 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 5 093.00 | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 160.00 | 571 593.00 | | 575 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 858.00 | 4 114.00 | | 25 858.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 331.00 | 1 564.00 | | 5 331.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 1 794.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 946.00 | 1 745.00 | | 4 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 1 717.00 | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 893.00 | 505.00 | | 20 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 037.00 | | | 339 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |