| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 423.00 | 197 267.00 | 20 156.00 | 217 423.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 928.00 | 199 226.00 | 133 702.00 | 332 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
072 Créances – Autres | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
084 Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
110 Total général Actif | 449 808.00 | 199 226.00 | 250 582.00 | 449 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 461.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 489.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 075.00 | 560 435.00 | | 527 075.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | 2 709.00 | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 718.00 | 563 144.00 | | 529 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 369.00 | 145 146.00 | | 146 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 522.00 | 8 975.00 | | -4 522.00 |
242 Autres charges externes. | 92 301.00 | 91 744.00 | | 92 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 5 140.00 | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 216.00 | 252 848.00 | | 241 216.00 |
252 Charges sociales | 43 290.00 | 47 738.00 | | 43 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | 5 841.00 | | 5 409.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 004.00 | 557 516.00 | | 532 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 286.00 | 5 628.00 | | -2 286.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 260.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 715.00 | 1 896.00 | | 9 715.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 292.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -822.00 | -161.00 | | -822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 539.00 | 7 654.00 | | 5 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 981.00 | | | 21 981.00 |