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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
AH Fonds commercial | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 818.00 | 286 772.00 | 180 046.00 | 466 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 648.00 | 338 070.00 | 302 579.00 | 640 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
BZ Autres créances | 2 035 465.00 | | 2 035 465.00 | 2 035 465.00 |
CF Disponibilités | 307 499.00 | | 307 499.00 | 307 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 965.00 | | 2 659 965.00 | 2 659 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 694.00 | 338 070.00 | 2 962 624.00 | 3 300 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 439 119.00 | 411 709.00 | | 439 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 765.00 | 133 010.00 | | 261 765.00 |
DL TOTAL (I) | 736 085.00 | 579 919.00 | | 736 085.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 257.00 | 72 742.00 | | 45 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 438.00 | 60 729.00 | | 161 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 236.00 | 703 251.00 | | 896 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 688.00 | 564 287.00 | | 863 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 620.00 | 186 822.00 | | 185 620.00 |
EA Autres dettes | 74 211.00 | 73 603.00 | | 74 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 452.00 | 1 661 433.00 | | 2 226 452.00 |
ED (V) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 624.00 | 2 241 391.00 | | 2 962 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 746.00 | 1 661 433.00 | | 2 209 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 570.00 | 72 742.00 | | 18 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 814 785.00 | 1 096 147.00 | 8 910 932.00 | 7 814 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 785.00 | 1 096 147.00 | 8 910 932.00 | 7 814 785.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 293.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | 1 075.00 | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540.00 | 2 972.00 | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 140.00 | 2 972.00 | | 29 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 430.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 306.00 | 430.00 | | 48 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 166.00 | 2 542.00 | | -19 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 999.00 | 56 657.00 | | 122 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 928.00 | 8 574 340.00 | | 8 971 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 163.00 | 8 441 330.00 | | 8 710 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 765.00 | 133 010.00 | | 261 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 498.00 | | 42 776.00 | 689 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 625.00 | 640 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 172 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 625.00 | 467 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 880.00 | | | 207 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 618.00 | | 42 776.00 | 481 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 530.00 | 24 293.00 | 44 754.00 | 358 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 183.00 | 24 293.00 | 44 754.00 | 308 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | 80.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 80.00 | 31.00 | 31.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 688.00 | 863 688.00 | | 863 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
UX Autres créances clients | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VB T. V. A. | 405 912.00 | 405 912.00 | | 405 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 037.00 | 1 605 037.00 | | 1 605 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 682.00 | 9 976.00 | 16 706.00 | 26 682.00 |
VI Groupe et associés | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VP Divers | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 933.00 | 2 212 933.00 | | 2 212 933.00 |
VW T.V.A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 216.00 | 1 313 510.00 | 16 706.00 | 1 330 216.00 |