| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 403.00 | 51 247.00 | 4 155.00 | 55 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 322.00 | | 160 322.00 | 160 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 011.00 | 309 319.00 | 112 692.00 | 422 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 821.00 | 361 516.00 | 281 305.00 | 642 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
BZ Autres créances | 2 778 402.00 | | 2 778 402.00 | 2 778 402.00 |
CF Disponibilités | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 627.00 | | 3 011 627.00 | 3 011 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 549.00 | 361 516.00 | 3 293 032.00 | 3 654 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 892.00 | 846 571.00 | | 1 025 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 589.00 | 179 321.00 | | -98 589.00 |
DL TOTAL (I) | 962 502.00 | 1 061 092.00 | | 962 502.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 43.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 43.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | 28 959.00 | | 15 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 494.00 | 1 287 538.00 | | 452 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 987.00 | 400 529.00 | | 266 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 540.00 | 649 373.00 | | 179 540.00 |
EA Autres dettes | 1 413 807.00 | 254 454.00 | | 1 413 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 428.00 | 2 622 821.00 | | 2 330 428.00 |
ED (V) | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 032.00 | 3 684 015.00 | | 3 293 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 428.00 | 2 607 195.00 | | 2 330 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 738.00 | 326 275.00 | 1 767 013.00 | 1 440 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 738.00 | 326 275.00 | 1 767 013.00 | 1 440 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 118.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | 1 571.00 | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 25 649.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 25 649.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 530.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 15 210.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 15 740.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 9 909.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 966.00 | 10 395 439.00 | | 1 791 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 556.00 | 10 216 118.00 | | 1 890 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 589.00 | 179 321.00 | | -98 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 500.00 | | -8 679.00 | 651 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 120.00 | | -10 960.00 | 228 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 680.00 | | 2 281.00 | 420 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 714.00 | 25 802.00 | | 335 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 164.00 | 2 083.00 | | 49 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 550.00 | 23 719.00 | | 286 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | 101.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 101.00 | 43.00 | 43.00 |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VB T. V. A. | 352 347.00 | 352 347.00 | | 352 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 009.00 | 1 807 009.00 | | 1 807 009.00 |
VP Divers | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 484.00 | 590 484.00 | | 590 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 444.00 | 2 852 444.00 | | 2 852 444.00 |